广陆科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,141,072.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,361,415.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,502,487.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,136,576.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,097,125.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,851,951.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,680,764.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,766,417.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,264,711.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,772,936.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,306,811.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,088,597.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,338,009.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,338,009.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,249,412.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,781,249.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,781,249.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,781,249.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,294,592.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,164,252.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,869,660.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,609,493.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,302.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,162,292.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,162,292.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,519.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -257,741.29 | |
| 财务费用(元) | -5,659.60 | |
| 投资损失(元) | -2,306,811.26 | |
| 递延所得税(元) | -195.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195.31 | |
| 存货的减少(元) | 285,859.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,483,010.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,041,829.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,869,660.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,164,252.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,294,592.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广陆科技_2024年中报资产负债表 | 广陆科技_2024年中报利润表 |