广陆科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,057,406.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,803,227.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,860,633.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,999,992.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,610,933.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,170,636.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,100,930.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,882,492.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,978,141.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,607,983.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,058,280.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,194.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,672,459.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,062,958.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,431,910.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,494,868.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,177,590.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,133,073.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,133,073.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,781,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,781,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,648,176.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,507,554.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,656,697.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,164,252.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,075,239.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,123,525.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,123,525.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,039.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 115,273.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -767,522.93 | |
| 投资损失(元) | -5,048,909.65 | |
| 递延所得税(元) | -221,687.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,558.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,128.44 | |
| 存货的减少(元) | 2,591,517.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,597,111.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,501,364.53 | |
| 其他(元) | 15,597,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,164,252.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,656,697.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,507,554.75 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广陆科技_2023年年报资产负债表 | 广陆科技_2023年年报利润表 |