广陆科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,745,205.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,141.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,455,936.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,202,283.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,531,845.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,310,626.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,904,264.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,356,144.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,102,881.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,900,598.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,832,721.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,434,207.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,194.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,273,123.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 615,933.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,455,378.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,071,312.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,201,811.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,133,073.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,133,073.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,781,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,781,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,648,176.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,346,963.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,656,697.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,309,734.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,959,457.03 | |
| 资产减值准备(元) | -347,727.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,531,050.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,531,050.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,519.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,890.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -624,842.05 | |
| 财务费用(元) | 16,402.72 | |
| 投资损失(元) | -3,434,207.59 | |
| 递延所得税(元) | 52,159.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,159.15 | |
| 存货的减少(元) | -4,841,083.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 116,925.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 567,552.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,309,734.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,656,697.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,346,963.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广陆科技_2023年中报资产负债表 | 广陆科技_2023年中报利润表 |