天地人_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,755,453.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,371,605.11 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,127,058.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,457,342.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,303,188.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,420.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,476,243.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,245,194.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,881,863.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,306.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,333,015.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,244,122.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -14,606,967.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,156,415.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,065,921.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,615,368.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,628,754.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,341,051.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,586,236.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,990,339.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,917,627.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,147,627.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,362,990.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,860,939.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,223,930.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,644,005.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,521,313.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,521,313.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,556,728.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,000.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,045.81 | |
| 财务费用(元) | 6,970,737.82 | |
| 投资损失(元) | -72,311.90 | |
| 递延所得税(元) | -319,616.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -319,616.02 | |
| 存货的减少(元) | 18,234,115.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,095,150.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,963,203.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,223,930.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,860,939.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,362,990.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地人_2024年中报资产负债表 | 天地人_2024年中报利润表 |