天地人_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,410,840.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,296.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,295,690.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,720,827.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,180,001.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,530,717.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,460.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,398,467.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,497,647.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,223,179.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,407.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,755.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,988.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,151.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 924,733.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,324,733.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -905,581.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,258,376.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,258,376.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,459,681.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,410,018.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,359,700.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,101,323.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,216,274.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,127,556.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,343,831.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,313,715.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,987,368.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,987,368.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,573,910.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 503,788.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,725.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 372,955.87 | |
| 财务费用(元) | 6,508,499.56 | |
| 投资损失(元) | 327,127.04 | |
| 递延所得税(元) | -8,596.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,596.36 | |
| 存货的减少(元) | 26,847,299.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,426,493.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,941,105.72 | |
| 其他(元) | -719,616.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,343,831.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,127,556.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,216,274.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天地人_2023年中报资产负债表 | 天地人_2023年中报利润表 |