天地人_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,728,029.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -6,983,750.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,744,279.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,080,735.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,815,081.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,534.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,119,284.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,063,635.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,017.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,217.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,217.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,256,706.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,046,155.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,302,862.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,740,197.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,918,511.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,426.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,437,136.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,134,274.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,217,152.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,126,839.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,343,991.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地人_2023年一季报资产负债表 | 天地人_2023年一季报利润表 |