天地人_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,747,621.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,023,455.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,771,077.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,735,740.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,273,082.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,012,601.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,392,823.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,414,248.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,643,171.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,287,515.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 907,036.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,194,551.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,100,401.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,305,130.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,345,130.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,630,219.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,423,800.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,954,019.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,391,111.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,647,538.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,480,018.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,127,556.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,748,490.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,500,661.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,500,661.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,147,821.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,350,086.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,983,393.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,201.90 | |
| 财务费用(元) | 12,795,761.17 | |
| 投资损失(元) | -1,781,895.80 | |
| 递延所得税(元) | -15,700.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,700.86 | |
| 存货的减少(元) | -27,174,987.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,840,385.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,222,674.87 | |
| 其他(元) | -2,878,261.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,127,556.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,480,018.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,647,538.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天地人_2022年年报资产负债表 | 天地人_2022年年报利润表 |