天地人_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,582,908.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,671,529.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,254,437.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,699,773.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,835,666.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,563.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,400,993.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,969,996.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,715,559.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,234,649.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,558,536.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,773,185.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,773,185.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,002.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,043,230.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,280,039.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,323,271.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,455,638.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,870,802.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,226,441.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,096,830.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,608,085.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,480,735.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,088,821.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地人_2022年三季报资产负债表 | 天地人_2022年三季报利润表 |