天地人_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,563,259.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,357,955.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 159,921,214.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,868,060.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,370,363.04 | |
支付的各项税费(元) | 23,178.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,154,771.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 153,416,373.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,504,841.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,781,479.03 | |
投资支付的现金(元) | 4,314,536.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,609,600.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,705,615.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,705,615.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 40,000,002.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 65,943,230.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 105,943,232.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,063,527.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,640,845.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,704,372.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,238,859.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,038,086.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,480,735.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,518,821.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,287,378.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,241,905.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,241,905.93 | |
无形资产摊销(元) | 1,571,910.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,004,923.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,020.32 | |
财务费用(元) | 5,440,375.34 | |
投资损失(元) | -7,191.98 | |
递延所得税(元) | -622.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -622.08 | |
存货的减少(元) | -11,316,798.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 779,595.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,988,443.53 | |
现金的期末余额(元) | 14,518,821.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,480,735.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,038,086.00 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天地人_2022年中报资产负债表 | 天地人_2022年中报利润表 |