天地人_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,999,013.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,486,035.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,485,049.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,337,067.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,797,361.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,700.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,154,248.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,290,378.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,805,329.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,188.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,188.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,188.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,002.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,000,002.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,568,073.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,725.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,767,798.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,232,203.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,080,685.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,480,735.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,561,421.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地人_2022年一季报资产负债表 | 天地人_2022年一季报利润表 |