金沙数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,872,335.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,177,766.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,050,101.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,811,122.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,146,008.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,257,459.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,969,315.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,183,905.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,133,803.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,850.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,559,167.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,831,107.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,390,274.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,254,464.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,924,011.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,205,476.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,184,797.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,855.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,783,705.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,727,849.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金沙数控_2024年中报资产负债表 | 金沙数控_2024年中报利润表 |