金沙数控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,879,838.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,437.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,933,673.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,873,949.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,504,708.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,778,978.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,695,283.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,948,129.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,927,099.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,053,149.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,468,253.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,468,253.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,337,157.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,337,157.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,868,904.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,963,827.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,963,827.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,249,999.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,240,542.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,134,600.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,625,142.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,338,684.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,631.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,074.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,783,705.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,166,530.63 | |
| 资产减值准备(元) | 762,905.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,372,253.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,372,253.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,752.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,736.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,379.65 | |
| 财务费用(元) | 2,504,446.88 | |
| 递延所得税(元) | -700,400.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -700,400.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,615,390.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,048,269.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,122,408.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,783,705.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,367,074.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 416,631.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金沙数控_2023年年报资产负债表 | 金沙数控_2023年年报利润表 |