金沙数控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,881,974.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,339.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,177,718.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,061,032.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,817,951.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,755,620.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,053,367.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,280,841.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,907,780.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,153,251.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,216,542.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,216,542.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,166,542.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,993,499.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,111,336.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,104,836.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,895,163.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,881,872.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,452,283.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,334,155.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金沙数控_2023年中报资产负债表 | 金沙数控_2023年中报利润表 |