源达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,528,043.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,692.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,558,735.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,348.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 607,631.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,277.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,085,021.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,822,279.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,736,456.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,211,262.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,211,262.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,244,111.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,244,111.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,849.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,248,420.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,904.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,388,325.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,325.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 315,294.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,205.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,499.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,155,217.02 | |
| 资产减值准备(元) | 262,485.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,921,675.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,921,675.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,434.02 | |
| 财务费用(元) | 1,274,195.56 | |
| 递延所得税(元) | 39,372.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,372.87 | |
| 存货的减少(元) | -1,848,568.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,624,331.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -468,193.56 | |
| 其他(元) | 996,941.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,499.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,205.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 315,294.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源达股份_2024年中报资产负债表 | 源达股份_2024年中报利润表 |