源达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,375,961.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,604,932.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,980,893.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,185,636.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,146,646.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,095,237.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,613,280.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,040,800.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,940,093.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 520,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,005,434.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,905,434.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,920,489.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,143,370.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,643,860.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,738,425.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,275.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,918.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,642.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,079,394.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,764,889.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,764,889.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,868.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,064,991.88 | |
| 财务费用(元) | 2,935,961.31 | |
| 递延所得税(元) | -145,821.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,821.86 | |
| 存货的减少(元) | -8,694,304.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,013,107.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,697,684.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,642.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,918.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -278,275.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源达股份_2023年年报资产负债表 | 源达股份_2023年年报利润表 |