源达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,525,589.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 343,221.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,868,811.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,544,809.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,186,162.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,081,842.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,781,263.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,594,078.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,274,732.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,197,042.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,197,042.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,747,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,747,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,549,958.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,069,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,969,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,802,546.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,440,873.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,700,727.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,944,146.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -974,446.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,676.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,918.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,241.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,187,123.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,769,330.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,769,330.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,434.02 | |
| 投资损失(元) | 1,452,000.22 | |
| 递延所得税(元) | -19,436.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,436.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,094,303.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,296,894.78 | |
| 其他(元) | 6,838,358.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,241.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,918.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -249,676.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源达股份_2023年中报资产负债表 | 源达股份_2023年中报利润表 |