源达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,528,932.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 988,127.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,517,060.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,697,065.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,406,713.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 508,830.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,764,149.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,376,757.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,140,302.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,590,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,590,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,877.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,364,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,533,877.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,943,877.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,305,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,023,567.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,580,194.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,983,762.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -678,762.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,321.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,074.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 750,753.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,410,579.79 | |
| 资产减值准备(元) | -1,148,084.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,704,266.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,704,266.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,827.96 | |
| 财务费用(元) | 1,398,384.49 | |
| 递延所得税(元) | 172,212.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 172,212.74 | |
| 存货的减少(元) | -6,538,107.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,173,335.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,649,047.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -482,321.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源达股份_2022年中报资产负债表 | 源达股份_2022年中报利润表 |