慧为智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,431,081.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,160,181.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 900,480.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,491,743.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,790,464.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,233,896.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,085,082.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,551,292.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,660,736.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,831,007.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,853,065.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,806.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,923,871.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,198,414.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,578,414.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,654,543.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,233.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,189,389.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,589,622.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,489,622.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -553,153.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,133,687.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,212,860.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,346,547.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,104,265.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,115,955.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,258,586.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,258,586.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,266.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,851.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,560.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,890.12 | |
| 财务费用(元) | 11,996.33 | |
| 投资损失(元) | -70,806.22 | |
| 递延所得税(元) | -488,052.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -488,052.00 | |
| 存货的减少(元) | 14,945,610.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,570,442.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,795,392.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,346,547.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,212,860.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,133,687.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧为智能_2022年中报资产负债表 | 慧为智能_2022年中报利润表 |