慧为智能_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,421,936.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,581,044.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,381,960.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,384,940.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,313,700.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,432,492.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,617,249.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,452,737.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,816,180.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,568,760.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 575,444,277.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 806,742.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,287,819.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,804,846.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 574,834,879.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,639,725.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,351,905.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,381.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,261,633.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,223,014.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,776,985.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,331,836.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,325,675.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,173,128.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,498,803.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 慧为智能_2024年三季报资产负债表 | 慧为智能_2024年三季报利润表 |