慧为智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,856,086.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,823,473.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,265,011.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,944,571.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,179,139.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,419,853.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,451,889.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,998,160.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,049,042.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,104,471.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 384,902,243.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 607,008.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,509,251.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,663,060.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,263,201.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,926,262.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,417,010.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,208,240.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,550,700.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,698,940.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,698,940.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,493,083.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,713,505.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,886,633.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,173,128.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,770,781.02 | |
| 资产减值准备(元) | 3,503,121.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,699,572.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,699,572.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,347.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,919,439.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,868.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,779.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,719.48 | |
| 财务费用(元) | 2,921,630.91 | |
| 投资损失(元) | -607,008.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,839,761.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,527,216.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 687,454.86 | |
| 存货的减少(元) | -25,752,543.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,987,709.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,413,810.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,173,128.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,886,633.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,713,505.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 慧为智能_2023年年报资产负债表 | 慧为智能_2023年年报利润表 |