慧为智能_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,840,193.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,029,299.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,181,165.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,050,658.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,208,498.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,436,054.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,550,346.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,404,609.21 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,599,509.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,548,851.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,412,940.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 372,347.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,785,287.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,780,318.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,860,318.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,075,031.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,913,132.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,753,910.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,607,043.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,607,043.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,952,817.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,183,743.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,886,633.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,702,890.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 慧为智能_2023年三季报资产负债表 | 慧为智能_2023年三季报利润表 |