慧为智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,391,206.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,302,084.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,135,597.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,828,888.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,648,218.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,898,142.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,170,825.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,292,966.94 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,010,153.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,818,734.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,696,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,476.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,015,476.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,867,697.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,867,697.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,147,778.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,913,132.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,317.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,553,449.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,553,449.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,766,763.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,353,699.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,886,633.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,532,934.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,764,707.80 | |
| 资产减值准备(元) | 460,636.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,185,354.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,185,354.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,533.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 973,674.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,612.78 | |
| 财务费用(元) | 1,974,191.35 | |
| 投资损失(元) | -268,740.21 | |
| 递延所得税(元) | -489,610.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -489,610.69 | |
| 存货的减少(元) | 16,826,355.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,708,914.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,853,996.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,532,934.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,886,633.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,353,699.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 慧为智能_2023年中报资产负债表 | 慧为智能_2023年中报利润表 |