慧为智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,697,063.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,786,240.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,303,146.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,786,450.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,554,044.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,998,869.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,902,226.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,868,031.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,323,171.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,463,279.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,764,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 224,051.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,017,051.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,369,380.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,829,380.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,812,328.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 112,452,239.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,552,239.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,450,640.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 810,752.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,950,141.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,211,534.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,340,705.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,682,117.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,673,773.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,212,860.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,886,633.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,531,657.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,715,480.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,531,950.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,531,950.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,339.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,657,295.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,910.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,375.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,735.87 | |
| 财务费用(元) | 4,861,205.13 | |
| 投资损失(元) | -224,051.99 | |
| 递延所得税(元) | -226,297.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -226,297.96 | |
| 存货的减少(元) | 21,060,958.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,453,403.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,830,401.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,886,633.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,212,860.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,673,773.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 慧为智能_2022年年报资产负债表 | 慧为智能_2022年年报利润表 |