慧为智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,341,305.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,093,798.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 565,736.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,000,840.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,719,167.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,330,713.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,312,606.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,733,865.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,096,353.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,095,512.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,057.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,012,057.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,244,972.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,624,972.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,612,915.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,248,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,560.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,056,761.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,532,822.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,432,822.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -645,755.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,787,005.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,212,860.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,425,854.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,115.39 | |
| 资产减值准备(元) | 745,471.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 659,721.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 659,721.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 841.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,313.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,060.25 | |
| 财务费用(元) | 1,020,930.57 | |
| 投资损失(元) | -12,057.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,146,373.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,146,373.76 | |
| 存货的减少(元) | -14,674,277.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,379,637.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,091,193.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,425,854.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,212,860.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,787,005.77 | |
| 公告日期 | 2022-05-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 慧为智能_2022年一季报资产负债表 | 慧为智能_2022年一季报利润表 |