富仕德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,825,219.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,069,105.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,228,516.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,122,841.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,214,625.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,407,032.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 612,717.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,751,960.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,986,336.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,136,505.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,233.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,233.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,233.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,676.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,424,676.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,676.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,110.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,366,705.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,679,445.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,046,150.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,123.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,517,361.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,517,361.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,788.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,530.00 | |
| 财务费用(元) | 96,483.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,536,379.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -902,438.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,581,037.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,046,150.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,679,445.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,366,705.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富仕德_2024年中报资产负债表 | 富仕德_2024年中报利润表 |