富仕德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,383,007.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,474,523.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,137,945.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,995,476.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,940,672.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,892,763.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,450,231.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,454,995.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,738,663.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -743,186.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,883.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,472.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,487,356.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,912.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,659,912.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,556.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,166,779.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,326,779.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,226,779.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,958.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,015,563.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,695,008.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,679,445.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -274,392.21 | |
| 资产减值准备(元) | 261,904.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,297,348.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,297,348.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,577.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,225.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -95,226.18 | |
| 财务费用(元) | -173,328.35 | |
| 投资损失(元) | 109,097.74 | |
| 递延所得税(元) | -221,301.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -240,552.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,250.54 | |
| 存货的减少(元) | 594,434.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,063,521.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,466,048.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,679,445.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,695,008.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,015,563.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富仕德_2023年年报资产负债表 | 富仕德_2023年年报利润表 |