瑞捷股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,395,018.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,592,349.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,987,367.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,024,867.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,179,622.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,575,045.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,316,699.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,096,235.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,891,132.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,305,669.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,305,669.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,614,527.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,614,527.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,308,857.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,510,159.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,096,979.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,107,139.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,917,139.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,863.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,693,486.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,358,622.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,567,046.10 | |
| 资产减值准备(元) | 250,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,655,230.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,655,230.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 991,172.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,514.24 | |
| 财务费用(元) | 7,170,342.37 | |
| 投资损失(元) | 23,638.72 | |
| 递延所得税(元) | -307,195.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 168,846.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -476,041.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,946,342.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,980,641.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,284,880.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,358,622.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,693,486.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -334,863.96 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞捷股份_2023年年报资产负债表 | 瑞捷股份_2023年年报利润表 |