瑞捷股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,498,518.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,819,808.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,318,326.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,005,884.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,428,146.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,430,247.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,952,440.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,816,717.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,501,609.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,450,260.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,450,260.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -964,219.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -964,219.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,414,479.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,007,067.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,007,067.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,095,984.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,220,067.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,316,051.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,308,984.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 607,104.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,693,486.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,300,591.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,296,377.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,594,074.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,594,074.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 487,433.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,514.24 | |
| 财务费用(元) | 3,595,984.06 | |
| 投资损失(元) | 2,951,922.58 | |
| 递延所得税(元) | -53,087.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,087.68 | |
| 存货的减少(元) | 6,058,466.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,299,771.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,488,819.20 | |
| 其他(元) | -4,358,755.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,300,591.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,693,486.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 607,104.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞捷股份_2023年中报资产负债表 | 瑞捷股份_2023年中报利润表 |