瑞捷股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,048,640.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,431,595.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,480,236.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,855,605.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,873,648.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,856,652.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,355,120.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,941,026.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,539,209.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,050,704.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,050,704.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,050,704.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,629,821.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,629,821.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,226,739.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,680,192.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,026,932.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,397,110.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -908,605.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,741,761.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,833,155.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,554,844.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,222,134.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,222,134.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 460,629.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,772.06 | |
| 财务费用(元) | 9,226,739.24 | |
| 投资损失(元) | 12,646.27 | |
| 递延所得税(元) | 115,098.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 115,098.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,667,120.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,646,879.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 225,175.59 | |
| 其他(元) | -8,702,406.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,833,155.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,741,761.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -908,605.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞捷股份_2022年中报资产负债表 | 瑞捷股份_2022年中报利润表 |