博杰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,221,303.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,674.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,799,809.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,211,788.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,579,641.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,484,170.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,811,202.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,125,523.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,000,538.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,250.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,911.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,911.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,162.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,162.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,250.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,818,038.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,398,038.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,324,114.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,149,846.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,243,960.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,845,922.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,495.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,985,427.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,058,083.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,072,656.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -289,954.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,312,296.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,312,296.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,119,235.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 320,214.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 317,419.83 | |
| 财务费用(元) | 1,390,092.78 | |
| 投资损失(元) | 2,534.06 | |
| 递延所得税(元) | -550,604.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -550,604.20 | |
| 存货的减少(元) | 564,665.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,162,455.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,624,971.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,072,656.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,058,083.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,985,427.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博杰科技_2023年年报资产负债表 | 博杰科技_2023年年报利润表 |