博杰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,991,954.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 761,010.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,752,964.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,682,895.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,102,704.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,236.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,439,856.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,768,692.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 984,271.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,178,282.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,178,282.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,282.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,807.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,619,807.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,080,192.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,114.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,846,067.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,777.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,948,844.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,029,698.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,922,114.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,922,114.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 593,074.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,391.26 | |
| 财务费用(元) | 619,807.62 | |
| 投资损失(元) | 1,028.76 | |
| 递延所得税(元) | 128,639.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,639.14 | |
| 存货的减少(元) | -2,885,788.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,446,837.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,852,687.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,948,844.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,102,777.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,846,067.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博杰科技_2022年中报资产负债表 | 博杰科技_2022年中报利润表 |