协力仪控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,878,097.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 772,525.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,013,238.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,663,861.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,053,951.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,412,740.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,485,899.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,372,329.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,324,920.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,338,940.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 815,016.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,016.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,115,016.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,966,618.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,016,618.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,016,618.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,402.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -786,291.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,152,222.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,365,931.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,081,494.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,214,329.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,405,956.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,405,956.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,619.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,151.00 | |
| 财务费用(元) | 560,215.49 | |
| 投资损失(元) | 10,657.29 | |
| 递延所得税(元) | -318,209.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,209.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,809,532.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,489,431.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,619,308.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,365,931.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,952,222.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,586,291.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协力仪控_2024年中报资产负债表 | 协力仪控_2024年中报利润表 |