协力仪控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,771,258.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,693,462.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,774,749.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,239,470.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,498,150.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,626,941.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,361,381.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,782,118.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,268,591.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,970,879.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,127.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,127.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,735,169.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,735,169.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,722,041.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,299,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,299,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,453,625.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,592.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,090,217.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,209,781.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,075.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,461,693.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,690,529.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,152,222.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,817,067.77 | |
| 资产减值准备(元) | 454,319.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,758,901.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,758,901.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,355.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,984.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,820.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,458.17 | |
| 财务费用(元) | 1,400,500.33 | |
| 投资损失(元) | 86,172.03 | |
| 递延所得税(元) | -130,102.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,102.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,694,967.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,642,942.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,238,598.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,152,222.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,690,529.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,461,693.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协力仪控_2023年年报资产负债表 | 协力仪控_2023年年报利润表 |