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协力仪控_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,513,783.98       
 收到的税费返还(元) 1,192,395.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,386,089.28       
 经营活动现金流入小计(元) 48,092,268.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,214,253.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,710,833.47       
 支付的各项税费(元) 4,179,907.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,492,911.58       
 经营活动现金流出小计(元) 52,597,906.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,505,637.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,580,239.93       
 投资活动现金流出小计(元) 1,580,239.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,580,239.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 18,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 533,835.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 216,258.74       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,750,093.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,549,906.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,371.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 461,656.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,690,529.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,152,185.38       
补充资料:       
 净利润(元) 7,519,959.22       
 资产减值准备(元) 1,259,858.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,367,887.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,367,887.13       
 无形资产摊销(元) 91,886.04       
 长期待摊费用摊销(元) 70,569.36       
 财务费用(元) 747,721.93       
 递延所得税(元) -235,194.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) -235,194.43       
 存货的减少(元) -2,976,687.51       
 经营性应收项目的减少(元) -61,723,832.79       
 经营性应付项目的增加(元) 48,372,194.59       
 现金的期末余额(元) 5,152,185.38       
 减:现金的期初余额(元) 4,690,529.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 461,656.26       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内)       
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