协力仪控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,077,794.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,147,270.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,184,568.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,409,633.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,020,287.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,125,004.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,877,850.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,472,190.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,495,334.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,914,299.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,715.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,715.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,787,574.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,787,574.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,755,859.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,160,148.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,847.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,649,996.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,349,996.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,242.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,314.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,880,843.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,690,529.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,794,291.57 | |
| 资产减值准备(元) | 615,030.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,889,440.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,889,440.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,772.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,816.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,626.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,812.15 | |
| 财务费用(元) | 839,111.63 | |
| 投资损失(元) | 59,297.60 | |
| 递延所得税(元) | -99,840.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,840.29 | |
| 存货的减少(元) | -4,847,132.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,555,907.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,015,233.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,690,529.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,880,843.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,314.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协力仪控_2022年年报资产负债表 | 协力仪控_2022年年报利润表 |