军芃科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,435,106.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,806.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,128,667.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,567,580.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,008,924.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,006,235.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,021,545.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,515,036.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,551,741.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,984,160.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,848.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,848.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,848.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,755,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,725,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,875,336.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,051,534.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,082,692.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,009,564.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,715,435.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,573.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,524,625.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,240,051.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,549,810.67 | |
| 资产减值准备(元) | 48,285.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 514,521.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 514,521.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 514,462.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,473.18 | |
| 财务费用(元) | 1,437,568.35 | |
| 投资损失(元) | 542,377.92 | |
| 递延所得税(元) | -7,242.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,242.83 | |
| 存货的减少(元) | 356,365.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,990,602.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,235,794.42 | |
| 其他(元) | -1,183,028.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,240,051.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,524,625.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -284,573.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军芃科技_2024年中报资产负债表 | 军芃科技_2024年中报利润表 |