军芃科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,306,076.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,806.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,717,363.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,027,245.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,833,171.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,816,072.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,403.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,375,645.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,064,292.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,047.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,635,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,035,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,574,080.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,541.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,041,952.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,280,574.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,245,574.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,282,621.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,524,625.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,003.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军芃科技_2024年一季报资产负债表 | 军芃科技_2024年一季报利润表 |