军芃科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,633,382.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,741,323.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,374,705.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,778,639.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,938,413.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,066,808.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,774,585.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,558,447.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,183,742.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,654,251.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,654,251.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,654,251.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,186,688.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,714,316.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,901,004.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,567,566.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,082,185.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,196,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,846,152.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,054,852.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,858.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,307,766.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,524,625.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,852,444.16 | |
| 资产减值准备(元) | 61,567.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,990.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,990.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,028,924.76 | |
| 财务费用(元) | 2,216,751.90 | |
| 投资损失(元) | 1,544,333.28 | |
| 递延所得税(元) | -224,606.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -224,606.62 | |
| 存货的减少(元) | -2,524,715.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,463,982.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -592,259.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,524,625.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,307,766.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,858.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 军芃科技_2023年年报资产负债表 | 军芃科技_2023年年报利润表 |