军芃科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,216,600.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,330,433.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,726,877.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,273,910.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,468,409.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,066,664.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,494,248.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,314,974.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,344,297.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,070,386.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,144.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,144.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,144.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,686,688.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,916.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,347,604.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,013,374.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 903,855.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,665,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,582,229.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,765,375.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 685,844.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,307,766.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,993,611.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,199,954.15 | |
| 资产减值准备(元) | -23,252.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,549.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,549.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 514,462.38 | |
| 财务费用(元) | 998,761.61 | |
| 投资损失(元) | 464,748.14 | |
| 递延所得税(元) | 51,045.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,045.99 | |
| 存货的减少(元) | 634,855.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,377,123.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,646,799.37 | |
| 其他(元) | 590,813.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,993,611.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,307,766.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 685,844.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军芃科技_2023年中报资产负债表 | 军芃科技_2023年中报利润表 |