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军芃科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 13,216,600.32       
 收到的税费返还(元) 1,330,433.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,726,877.39       
 经营活动现金流入小计(元) 26,273,910.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,468,409.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,066,664.08       
 支付的各项税费(元) 2,494,248.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,314,974.20       
 经营活动现金流出小计(元) 35,344,297.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,070,386.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,144.59       
 投资活动现金流出小计(元) 9,144.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,144.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 26,686,688.12       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 660,916.81       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,347,604.93       
 偿还债务支付的现金(元) 15,013,374.08       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 903,855.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,665,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,582,229.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,765,375.73       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 685,844.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,307,766.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,993,611.45       
补充资料:       
 净利润(元) 3,199,954.15       
 资产减值准备(元) -23,252.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 228,549.68       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 228,549.68       
 无形资产摊销(元) 514,462.38       
 财务费用(元) 998,761.61       
 投资损失(元) 464,748.14       
 递延所得税(元) 51,045.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) 51,045.99       
 存货的减少(元) 634,855.16       
 经营性应收项目的减少(元) -18,377,123.84       
 经营性应付项目的增加(元) 2,646,799.37       
 其他(元) 590,813.04       
 现金的期末余额(元) 2,993,611.45       
 减:现金的期初余额(元) 2,307,766.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 685,844.77       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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