军芃科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,171,551.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,324,019.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,376,804.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,872,374.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,682,114.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,405,321.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,449,071.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,469,877.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,006,384.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,134,009.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,305.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,305.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,305.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,916.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,580,916.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,331,613.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,602.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,818,216.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,762,700.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 622,385.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,307,766.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,930,152.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军芃科技_2023年一季报资产负债表 | 军芃科技_2023年一季报利润表 |