军芃科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,154,509.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 313,237.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,359,929.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,827,675.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,332,047.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,073,480.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 868,143.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,129,952.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,403,624.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,575,948.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,472.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,472.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,472.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,100,272.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 791,668.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,971,941.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,518,058.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,362.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,041,512.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 945,150.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,510,767.90 | |
| 资产减值准备(元) | 7,370.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,000.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,000.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 514,462.38 | |
| 财务费用(元) | 804,297.95 | |
| 递延所得税(元) | 1,105.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,105.63 | |
| 存货的减少(元) | 1,296,220.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,716,977.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,271,833.12 | |
| 其他(元) | -498,029.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 945,150.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,041,512.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,362.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 军芃科技_2022年中报资产负债表 | 军芃科技_2022年中报利润表 |