奇致激光_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,864,719.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,130,280.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,635,262.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,630,262.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,325,112.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,906,001.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,735,426.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,515,206.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,481,746.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,148,515.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,458,102.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,798,102.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,383.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,719,383.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,921,280.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,296,292.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,296,292.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,246,292.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,279.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,973,777.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,920,978.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,947,200.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,341,695.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,137,226.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,404,407.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,404,407.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,832.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,068.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,758.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -210,027.41 | |
| 财务费用(元) | 164,847.14 | |
| 投资损失(元) | -994,650.82 | |
| 递延所得税(元) | -864,570.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -920,379.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,809.05 | |
| 存货的减少(元) | -2,059,554.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,606,779.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,563,012.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,947,200.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,920,978.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,973,777.56 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奇致激光_2023年三季报资产负债表 | 奇致激光_2023年三季报利润表 |