晨越建管_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,487,068.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,611.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,277,011.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,806,691.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,508,767.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,088,395.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,305,518.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,196,193.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,098,875.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,292,184.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,835.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,835.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 365,835.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,203,120.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,203,120.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,129,468.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,572,923.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,443,455.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,334,394.06 | |
| 资产减值准备(元) | -675,682.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 581,838.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 581,838.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,240.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,080,889.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,094.28 | |
| 财务费用(元) | 487,046.32 | |
| 投资损失(元) | -339,675.96 | |
| 递延所得税(元) | 389,056.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 742,126.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -353,070.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,945,175.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,570,951.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,443,455.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,572,923.59 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 24,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 49,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,129,468.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨越建管_2024年中报资产负债表 | 晨越建管_2024年中报利润表 |