晨越建管_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,394,777.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,874,068.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,268,845.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,522,773.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,772,487.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,381,608.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,962,659.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,639,528.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,629,316.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,452.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,336,109.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,737,562.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,998,276.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,998,276.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,260,713.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,950,406.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,931,966.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,931,966.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,436,636.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,136,286.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,572,923.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,509,558.67 | |
| 资产减值准备(元) | 27,256,824.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,106,052.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,106,052.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,606.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,366,133.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 785.00 | |
| 财务费用(元) | 356,496.21 | |
| 投资损失(元) | -183,484.31 | |
| 递延所得税(元) | -5,512,217.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,806,075.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -706,141.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,743,073.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,515,344.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,572,923.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,136,286.78 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 49,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 26,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,436,636.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨越建管_2023年年报资产负债表 | 晨越建管_2023年年报利润表 |