晨越建管 (832859.OC)

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晨越建管_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 236,012,325.75       
 收到的税费返还(元) 558,805.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,531,009.35       
 经营活动现金流入小计(元) 246,102,140.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 156,765,047.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 66,956,317.76       
 支付的各项税费(元) 18,645,770.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,903,507.72       
 经营活动现金流出小计(元) 263,270,642.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,168,501.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 145,577.97       
 投资活动现金流入小计(元) 149,577.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 149,577.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,134,697.89       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,600,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,560.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,736,257.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -25,736,257.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -42,755,181.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 81,136,286.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,381,104.99       
补充资料:       
 净利润(元) 16,853,215.85       
 资产减值准备(元) 1,843,307.36       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 505,815.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 505,815.47       
 无形资产摊销(元) 86,894.85       
 长期待摊费用摊销(元) 659,183.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 785.00       
 财务费用(元) 544,380.73       
 投资损失(元) -605,000.86       
 递延所得税(元) 579,682.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) 579,682.67       
 经营性应收项目的减少(元) -25,250,563.03       
 经营性应付项目的增加(元) -17,283,721.61       
 现金的期末余额(元) 27,581,104.99       
 减:现金的期初余额(元) 55,136,286.78       
 加:现金等价物的期末余额(元) 10,800,000.00       
 减:现金等价物的期初余额(元) 26,000,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -42,755,181.79       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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