晨越建管_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,492,892.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,108,695.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,601,587.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,319,648.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,829,270.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,999,724.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,100,148.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,248,791.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,352,795.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,288.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,840,008.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,483,297.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 831,356.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 831,356.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,651,941.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,558,234.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,562,394.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,582,394.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,422,342.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,713,944.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,136,286.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,565,948.77 | |
| 资产减值准备(元) | 26,082,106.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,081,811.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,081,811.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,303.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,572,549.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,300.90 | |
| 财务费用(元) | 1,889,400.86 | |
| 投资损失(元) | -677,363.53 | |
| 递延所得税(元) | -5,455,114.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,455,114.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,635,696.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,032,229.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,136,286.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,213,944.43 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 26,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 15,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,422,342.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨越建管_2022年年报资产负债表 | 晨越建管_2022年年报利润表 |