晨越建管_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,417,087.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,953.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,888,424.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,376,464.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,837,814.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,782,965.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,995,553.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,461,759.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,078,092.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,701,628.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,110,683.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,120,683.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,120,683.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,044,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,648,937.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,668,937.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,249,882.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,713,944.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,464,061.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,219,207.64 | |
| 资产减值准备(元) | -2,944,507.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 498,271.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 498,271.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,971.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,788.85 | |
| 财务费用(元) | 733,309.76 | |
| 投资损失(元) | -374,892.78 | |
| 递延所得税(元) | 812,036.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 812,036.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,098,000.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,967,475.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,464,061.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,213,944.43 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 15,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,249,882.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨越建管_2022年中报资产负债表 | 晨越建管_2022年中报利润表 |