电旗股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,289,085.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,240,337.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,529,422.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,394,902.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,047,877.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,407,416.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,795,422.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,645,618.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,116,195.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,313.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,454,915.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,134,035.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,134,035.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -679,119.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,475,749.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,281,336.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,757,085.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,757,085.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,552,400.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,044,546.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,492,145.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,732,646.03 | |
| 资产减值准备(元) | -1,264,492.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 810,347.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 810,347.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,650.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,710.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,606.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,254.11 | |
| 财务费用(元) | 640,393.06 | |
| 投资损失(元) | -340,602.74 | |
| 递延所得税(元) | 139,845.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,795.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,949.56 | |
| 存货的减少(元) | -791,894.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,010,040.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,714,486.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,492,145.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,044,546.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,552,400.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电旗股份_2024年中报资产负债表 | 电旗股份_2024年中报利润表 |