电旗股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,368,324.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,907,645.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,275,970.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,380,407.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,751,745.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,741,558.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,371,371.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,245,082.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,030,887.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,490.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,638,217.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,638,217.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,622,727.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,375,552.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,947,634.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,323,186.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,323,186.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,915,027.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,959,573.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,044,546.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,933,110.34 | |
| 资产减值准备(元) | -1,787,202.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,096,450.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,096,450.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 591,369.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,498.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,303.95 | |
| 财务费用(元) | 1,294,510.61 | |
| 递延所得税(元) | 525,223.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 547,623.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,400.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,309,875.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,891,184.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,917,890.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,044,546.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,959,573.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,915,027.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电旗股份_2023年年报资产负债表 | 电旗股份_2023年年报利润表 |