电旗股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,567,317.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,875,031.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,442,349.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,371,125.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,320,554.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,409,653.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,760,506.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,861,840.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,580,509.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,125,279.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,125,279.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,110,859.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,163,276.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,281,336.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,444,612.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,555,387.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,025,037.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,959,573.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,984,611.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,779,496.90 | |
| 资产减值准备(元) | -2,779,310.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,192,931.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,192,931.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 325,382.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,788.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,780.74 | |
| 财务费用(元) | 361,057.52 | |
| 递延所得税(元) | 310,182.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,382.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,200.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,647,407.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,434,446.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,950,557.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,984,611.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,959,573.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,025,037.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电旗股份_2023年中报资产负债表 | 电旗股份_2023年中报利润表 |